剧情简介
资本配置一直很有限集中在特定领域，使许多人的资金有限。基金经理目前青睐电力、工业和国防等行业，而对快速消费品和汽车的热情有所下降。
专家们反对这种做法 这是一种传统的做法，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，因为他们认为这是一个股票和特定行业的市场。在这个节骨眼上，一些基金管理公司资金匮乏，因此采用了一种比率 宁策略的最优分配。对其他人来说，政府对选拔的关注 T区域使它们成为一个令人垂涎的命题。
Saigal capital的创始人Anshul Saigal告诉ETNow，资金的配置并不是长期的，主要是选择资本仍然稀缺的行业。目前基金经理仍看好PSU、工业、国防等行业，而不太看好快速消费品或汽车等行业，这一趋势是合理的。Saigal称这是对资金的“最佳”利用，因为他们明白，如果现任政府第三次连任，哪些行业可能表现良好。
Saigal表示，私营企业、工业和国防股长期以来一直落后，现在已开始显示出一些顺风的迹象，市场预计它们将迎头赶上。在他看来，尽管汽车仍处于一个令人感兴趣的领域，但经济相关行业、资本财、制造业和周期性股将出现重大上行。
IIFL Securities的分析师Sanjiv Bhasin也有类似的看法，他认为印度市场将继续以股票为主，短期内股指不会出现大的波动。
尽管在过去四个交易日中出现了暴跌，标普BSE Sensex指数在达到76,009点的历史新高后下跌了近1%或740点，但过去一年的涨幅为19%。另一方面，Nifty在同一时期的回报率甚至令人印象深刻，达到22%。
在过去的12个月里，Nifty中型股100指数上涨了56.40%，而小型股100指数上涨了69.09%。
Saigal表示，在此轮涨势的背景下，分散投资的机会仍然有限。在他看来，市场正变得高度偏向于个人投资者，基金经理应该放弃上涨，但鉴于市场在过去一年半里经历了强劲反弹，现在很难做到这一点。
"将会有特定股票、特定行业的赚钱机会，因此要对你的投资组合产生实质性影响，你需要集中在这些领域，" Saigal直言不讳地表示，并称这不是一个多元化的市场，但仍将是一个狭窄的市场。
ICICIdirect.com研究主管潘卡吉•潘迪(Pankaj Pandey)将希望寄托在水泥行业，因为印度政府将重点放在基础设施建设上。他强调，在过去4-5年里，资本支出占gdp的比例“几乎翻了一番”，而且很可能在相当长的一段时间内保持在较高水平。
Pandey表示，从价格表现的角度来看，水泥等关键行业的表现并不明显，尽管产量有所增长，但在价格调整期间，第四季度仍然疲软。他的感觉是，一旦季风结束，重点将转向整体基础设施支出，水泥行业可能受益于ACC、Ambuja、UltraTech cement和JK cement等公司。
潘迪表示:“该行业可能会以8% - 9%的速度增长，但所有这些公司，理想情况下，由于产能扩张，应该以12% - 13%的速度增长，如果不是更高的话。从估值角度来看，我们觉得它们相当有吸引力。”
Prime Securities董事总经理N Jayakumar看到了制药行业的巨大机遇。“在我看来，最大的原因是制药行业的权重仍低于6%。第二，那里的大多数股票都是有所有权的，发起人的所有权相当高，参与率仍然很低。”
他认为，欧洲或美国等地存在巨大差距，印度企业可能会从这场危机中受益。“这些市场中的许多普通参与者已经倒闭，因为与历史同期相比，利率大幅上升。因此，以8%和10%的利率借款的公司已经倒闭。近四到五家中小企业破产，意味着供应短缺的情况持续存在。”
Bhasin认为，在6月4日2024年大选结果公布之前，Nifty将进一步调整200-300点，他选择了股市重量级人物HDFC银行、印度斯坦联合利华(HUL)和Marico作为他的最大赌注。
与此同时，Saigal建议，在当前的动荡和对现任总统获胜幅度的怀疑中，不要放弃筹码。Saigal认为:“如果目前的分配情况恢复，那么无论估值如何，都会有一股疯狂的热潮重返印度市场。”
另请阅读:在6月4日大选结果的准备阶段，印度VIX指数可能升至30。你应该担心吗?
(免责声明:专家给出的推荐、建议、观点和意见是他们自己的。以上内容不代表《经济时报》观点。
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